ALPORA Innovation Europa

Performance YTD -14.5% (per 10.08.2022)
Fondsvolumen EUR 273.4 Mio.

Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.

Facts & Figures aktueller Monatsbericht (PDF)

Portfolio Management

Patrick Hofer

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Nachhaltigkeit / ESG

Auszeichnungen

ALPORA Innovation Europa
Halbjahresbericht 2022

Patrick Hofer blickt auf das erste Halbjahr zurück und gibt einen kurzen Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2022.

News

ALPORA Innovation Europa Fonds - Erneuter Gewinner des Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 Switzerland und Germany

Die AMG Fondsverwaltung AG gewinnt für den ALPORA Innovation Europa Fonds erneut vier der begehrten Refinitiv Lipper Fund Awards 2022. Der Fonds erhält die Auszeichnung als bester Fonds in der Schweiz sowie in Deutschland in der Kategorie «Aktien Europa» über jeweils die letzten 3 und 5 Jahre. Der Fonds hat seinen Vergleichsindex seit Lancierung im Jahr 2014 um über 160% (Stand Ende Dezember 2021) geschlagen.

Zur Medienmitteilung
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Monatskommentar

Kommentar Juli 2022

Die europäischen Aktienmärkte sind nach den Tiefstständen Ende Juni sehr gut in die zweite Jahreshälfte gestartet. Der ALPORA Innovation Europa Fonds konnte den Juli deutlich Boden gut machen und schliesst besser als der vergleichbare MSCI Europe ETF ab.
Klöckner & Co SE ist ein produzentenunabhängiger Stahl- und Metalldistributor. Das breite Portfolio umfasst Flach- und Langstahlprodukte, Rohre und Hohlprofile, Edelstahl-Aluminiumprodukte sowie Spezialprodukte. Das moderne Service-Center, global verteilt, erbringt für Kunden aus der Stahl- und Metallbearbeitung wichtige Leistungen wie Beratung, Beschaffung, Lagerhaltung und Distribution und entwickelt Komplettlösungen für Stahlunternehmen jeglicher Art. Dabei setzt das Unternehmen auf die digitale Transformation. Liefer- und Leistungsketten werden durchgängig digitalisiert und weitgehend automatisiert. Klöckner hat für den Begriff «grüner Stahl» eine Definition entwickelt, die auf Kundennachfrage, Produzenteninteressen, umsetzbaren Technologien und dem Treibhausgasprotokoll (GHG Protocol) beruht. So werden die Kunden beim Aufbau eigener nachhaltiger Lieferketten und beim Erreichen ihrer eigenen Nachhaltigkeitszeile unterstützt. Dank der Digitalisierung verbessert sich zudem die Kostenstruktur im Stahlgeschäft.

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Kurzprofil
Domizil CH
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Europa
Vermögensverwalter AMG Fondsverwaltung AG, Zug
Fondsleitung LLB Swiss Investment AG, Zürich
Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Lancierungsdatum 01.10.2014
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung EUR
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) EUR A: CH0248877885 / ALPIEUR SW
EUR B: CH0436491234 / ALPIEUB SW
CHF-hedged: CH0302271066 / ALPICHF SW
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 09.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
UK Tax Reporting Status Tranche EUR A
Vertriebszulassung CH, D; SGP (nur akkr. Investoren)

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. Tranche EUR A: 1.00%
Tranche EUR B: 1.50%
Tranche CHF-hedged: 1.00%
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. 0.04%
Kostenbelastung p.a. (per 31.12.2021; TER) Tranche EUR A: 1.22%
Tranche EUR B: 1.71%
Tranche CHF-hedged: 1.22%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds MSCI Europe ETF
1 Monat -1.2% 0.2%
3 Monate 4.9% -0.5%
12 Monate -11.9% -2.6%
3 Jahre p.a. 17.1% 7.6%
5 Jahre p.a. 13.9% 6.1%
seit Auflage p.a. 14.4% 6.0%
Jahr
2022 -14.5% -7.0%
2021 31.4% 24.9%
2020 20.0% -3.2%
2019 42.7% 27.8%
2018 -14.3% -11.0%
seit Auflage 187.9% 57.8%

Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)

Historische Volatilität (p.a.) 21.8%
Sharpe ratio (-0.55% risikofreier Zinssatz) 0.82
Beta (vs. MSCI Europe ETF) 0.94

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