ALPORA Innovation Europa
Fondsvolumen EUR 253.7 Mio.
Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
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Nachhaltigkeit / ESG
Auszeichnungen
Kurzportrait: ALPORA Innovation Europa
Investieren Sie in europäische Innovations-Champions und setzen Sie auf rentable Innovationsführer!
News
16. März 2022
ALPORA Innovation Europa Fonds - Erneuter Gewinner des Refinitiv Lipper Fund Awards 2022 Switzerland und Germany
Die AMG Fondsverwaltung AG gewinnt für den ALPORA Innovation Europa Fonds erneut vier der begehrten Refinitiv Lipper Fund Awards 2022. Der Fonds erhält die Auszeichnung als bester Fonds in der Schweiz sowie in Deutschland in der Kategorie «Aktien Europa» über jeweils die letzten 3 und 5 Jahre. Der Fonds hat seinen Vergleichsindex seit Lancierung im Jahr 2014 um über 160% (Stand Ende Dezember 2021) geschlagen.
Zur MedienmitteilungBranchenallokation
Währungsallokation
Länderallokation
Kommentar November 2022
Der ALPORA Innovation Europa Fonds hat im laufenden Rebound an den europäischen Aktienmärkten die Erwartungen bei Markterholungen erfüllt. Der Fonds hat den vergleichbaren MSCI Europe ETF ganz klar outperformed.
Lotus Bakeries NV ist ein belgisches Familienunternehmen und bekannt für sein karamellisiertes Gebäck, das oft in Cafés und Restaurants zu einer Tasse Kaffee serviert wird. Nebst Keksen stellt das Unternehmen in den 12 Produktionsstätten auch Kuchen, Waffeln, Schokolade, Brotaufstriche, Eiscreme und Snacks her. Die 21 Vertriebsorganisationen in Europa, Amerika und Asien setzen die Produkte weltweit in etwa 50 Ländern ab. Der Innovationsschwerpunkt liegt in erster Linie auf radikalen Produkteinnovationen. 2019 gründete Lotus Bakeries den «Incubatorfonds FF2032» mit dem Ziel, sich bei innovativen Produkten oder Technologien im Lebensmittelsektor zu beteiligen. Dabei stehen gesunde, natürliche Lebensmittel ohne künstliche Aromen und Farbstoffe im Fokus. Ein zweiter Innovationsschwerpunkt wird auf Verpackungslösungen gesetzt. Die Firma hat sich zum Ziel gesetzt, ihre Verpackungen bis 2025 vollständig recycelbar zu machen. Dabei dürfen sich sowohl in Bezug auf die Qualität sowie den Preis keine Nachteile ergeben.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
| Domizil | CH |
|---|---|
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Europa |
| Vermögensverwalter | AMG Fondsverwaltung AG, Zug |
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Lancierungsdatum | 01.10.2014 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | EUR |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | EUR A: CH0248877885 / ALPIEUR SW EUR B: CH0436491234 / ALPIEUB SW CHF-hedged: CH0302271066 / ALPICHF SW |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 09.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| UK Tax Reporting Status | Tranche EUR A |
| Vertriebszulassung | CH, D; SGP (nur akkr. Investoren) |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche EUR A: 1.00% Tranche EUR B: 1.50% Tranche CHF-hedged: 1.00% |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
| Kostenbelastung p.a. (per 31.12.2021; TER) | Tranche EUR A: 1.22% Tranche EUR B: 1.71% Tranche CHF-hedged: 1.22% |
| Dauer | Fonds | MSCI Europe ETF |
|---|---|---|
| 1 Monat | 1.5% | 0.8% |
| 3 Monate | 16.2% | 14.6% |
| 12 Monate | -16.9% | -5.6% |
| 3 Jahre p.a. | 9.7% | 4.6% |
| 5 Jahre p.a. | 10.0% | 5.4% |
| seit Auflage p.a. | 13.4% | 5.9% |
| Jahr | ||
| 2022 | -16.9% | -5.6% |
| 2021 | 31.4% | 24.9% |
| 2020 | 20.0% | -3.2% |
| 2019 | 42.7% | 27.8% |
| 2018 | -14.3% | -11.0% |
| seit Auflage | 179.7% | 60.3% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 22.5% |
|---|---|
| Sharpe ratio (-0.42% risikofreier Zinssatz) | 0.49 |
| Beta (vs. MSCI Europe ETF) | 0.93 |
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