ALPORA Innovation Europa

Performance YTD 26.8% (per 02.12.2021)
Fondsvolumen EUR 326.8 Mio.

Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.

Facts & Figures aktueller Monatsbericht (PDF)

Portfolio Management

Birgit Heim

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Patrick Hofer

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Nachhaltigkeit / ESG

Auszeichnungen

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Patrick Hofer blickt zurück auf das 1. Halbjahr 2021 und gibt einen Ausblick für die zweite Jahreshälfte

News

ALPORA Innovation Europa Fonds - Gewinner des Scope Award 2022 Schweiz und Deutschland

Die AMG Fondsverwaltung AG gewinnt für den ALPORA Innovation Europa Fonds den Scope Award 2022. Der Fonds erhält die Auszeichnung als bester Fonds in der Schweiz sowie in Deutschland in der Kategorie «Aktien Europa». Der Fonds hat seinen Vergleichsindex seit Lancierung im Jahr 2014 um über 170% (Stand Ende Oktober 2021) geschlagen.

Zur Medienmitteilung
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Monatskommentar

Kommentar November 2021

Der ALPROA Innovation Europa Fonds hat im November unter Gewinnmitnahmen gelitten. Der breite Markt, gemessen am iShares MSCI Europe, schloss die Konsolidierung demgegenüber sogar leicht positiv ab.
Die deutsche Stroeer SE & Co. KGaA ist ein Anbieter von Aussen- und Online-Werbung und stellt Werbekunden individualisierte und voll integrierte Kommunikationslösungen bereit. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Branding, digitales Publishing, Marketing, Werbung und andere damit verbundene Dienstleistungen an. Um eine grössere Reichweite in den Städten zu erreichen, setzt Stroeer seinen Innovationsfokus auf den Aus- und Umbau des regionalen Netzes. Mittlerweile besteht ihr Public Video Netzwerk aus rund 5’500 digitalen Werbeflächen an Verkehrsknotenpunkten wie Bahnhöfen, Einkaufszentren und Hauptstrassen in Grossstädten. Zudem vermarktet die Firma rund 300’000 Außenwerbeflächen und mehrere Tausend Websites. Als Treiber der Digitalisierung von Out-of-Home in Deutschland setzt sie sich auch für smarte und nachhaltige Kommunikationsinfrastruktur ein. Ihre Stadtinformationsanlagen (Public Video Roadside Screens) sind Teil eines urbanen Informationsnetzes im öffentlichen Raum und Bestandteil vieler Smart City-Ansätze zahlreicher Städte.

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Kurzprofil
Domizil CH
Rechtsform Vertraglicher Anlagefonds
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Europa
Vermögensverwalter AMG Fondsverwaltung AG, Zug
Fondsleitung LLB Swiss Investment AG, Zürich
Depotbank Bank J. Safra Sarasin AG, Basel
Lancierungsdatum 01.10.2014
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung EUR
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) EUR A: CH0248877885 / ALPIEUR SW
EUR B: CH0436491234 / ALPIEUB SW
CHF-hedged: CH0302271066 / ALPICHF SW
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 09.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung CH, D; SGP (nur akkr. Investoren)

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. Tranche EUR A: 1.00%
Tranche EUR B: 1.50%
Tranche CHF-hedged: 1.00%
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. 0.04%
Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2021; TER) Tranche EUR A: 1.22%
Tranche EUR B: 1.73%
Tranche CHF-hedged: 1.23%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds MSCI Europe ETF
1 Monat -1.6% 0.5%
3 Monate 1.9% 2.7%
12 Monate 26.8% 18.8%
3 Jahre p.a. 30.4% 14.1%
5 Jahre p.a. 19.6% 7.8%
seit Auflage p.a. 17.9% 6.9%
Jahr
2021 26.8% 18.8%
2020 20.0% -3.1%
2019 42.7% 27.8%
2018 -14.3% -10.9%
2017 29.7% 10.5%
seit Auflage 224.9% 61.5%

Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)

Historische Volatilität (p.a.) 21.1%
Sharpe ratio (-0.50% risikofreier Zinssatz) 1.26
Beta (vs. MSCI Europe ETF) 0.91

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