ALPORA Innovation Europa
Fondsvolumen EUR 310.0 Mio.
Der Aktienfonds investiert in westeuropäische kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.
Portfolio Management
- Birgit Heim
- Portfolio Management
Geschäftsleitung - heim[at]amgfonds.ch
- +41 (41) 726 71 77
- Patrick Hofer
- Portfolio Management
Kundenbetreuung - hofer[at]amgfonds.ch
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Nachhaltigkeit / ESG
Auszeichnungen
Mehr zum Fonds im Jahresbericht-Video erfahren
Patrick Hofer blickt zurück auf das letzte Jahr und gibt einen Ausblick für das 2022.
News
AMG Fonds neu auf der Fondsplattform der ALLFUNDS BANK sowie der ALLFUNDS BANK INTERNATIONAL
Die AMG Fondsverwaltung AG («AMG Fonds») macht ab sofort für Anleger ihre Aktienfonds AMG Europa, AMG Gold – Minen & Metalle, AMG Substanzwerte Schweiz und ALPORA Innovation Europa auf der Fondsplattform der ALLFUNDS BANK sowie der ALLFUNDS BANK INTERNATIONAL verfügbar. Kunden von ALLFUNDS bietet sich so ein einfacherer Zugang zu den Produkten der AMG Fonds.
Zur MedienmitteilungBranchenallokation
Währungsallokation
Länderallokation
Kommentar Dezember 2021
Der ALPORA Innovation Europa Fonds schliesst das Jahr 2021 mit einem eindrücklichen Wertzuwachs, markant über dem vergleichbaren iShares MSCI Europe, ab.
AddLife AB aus Schweden ist die Muttergesellschaft marktführender Nischenunternehmen im Life Science Bereich. Die durch die Mutter gegründeten oder akquirierten Tochterunternehmen konzentrieren sich auf Diagnostik, Medizintechnik biomedizinische Forschung und Laboranalyse. Verkauft werden Instrumente, Verbrauchsmaterialien und damit verbundene Dienstleistungen hauptsächlich an Krankenhäuser, Forschungseinrichtungen, Hochschulen und Universitäten. AddLife AB ist eine aktive Eigentümerin, die Tochtergesellschaften geniessen aber sehr grosse Flexibilität und zeichnen für die gestellten Anforderungen an Wachstum, Profitabilität und Entwicklung selber verantwortlich. Der Erfahrungsaustausch mit anderen Unternehmen der Gruppe, der kollektive Zugang zu Ressourcen, das Research-Netzwerk im Verbund und die branchenspezifischen Kompetenzen bringen den Innovationsvorteil. Dadurch kann der Konzern nachhaltiges Wachstum optimieren, die dezentrale Struktur reduziert gleichzeitig die Abhängigkeit gegenüber einzelnen Kunden und Lieferanten.
ESG-Konzept:
Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».
Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.
In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein.
Aktuelles ESG-Reporting:
- Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein. - Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):
Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).
| Domizil | CH |
|---|---|
| Rechtsform | Vertraglicher Anlagefonds |
| Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) | Europa |
| Vermögensverwalter | AMG Fondsverwaltung AG, Zug |
| Fondsleitung | LLB Swiss Investment AG, Zürich |
| Depotbank | Bank J. Safra Sarasin AG, Basel |
| Lancierungsdatum | 01.10.2014 |
| Empfohlener Anlagehorizont | 5 Jahre |
| Referenzwährung | EUR |
| ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) | EUR A: CH0248877885 / ALPIEUR SW EUR B: CH0436491234 / ALPIEUB SW CHF-hedged: CH0302271066 / ALPICHF SW |
| Erfolgsverwendung | thesaurierend |
| Zeichnungen und Rücknahmen | täglich (cut-off 09.00 CET) |
| Steuertransparenz | CH, AT |
| Steuerstatus Deutschland | Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS |
| Vertriebszulassung | CH, D; SGP (nur akkr. Investoren) |
Gebührenstruktur
| Ausgabe- und Rücknahmekommission | keine |
|---|---|
| Vermögensverwaltungsgebühr p.a. | Tranche EUR A: 1.00% Tranche EUR B: 1.50% Tranche CHF-hedged: 1.00% |
| MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. | 0.04% |
| Kostenbelastung p.a. (per 30.06.2021; TER) | Tranche EUR A: 1.22% Tranche EUR B: 1.73% Tranche CHF-hedged: 1.23% |
| Dauer | Fonds | MSCI Europe ETF |
|---|---|---|
| 1 Monat | -8.8% | -0.7% |
| 3 Monate | -9.1% | 2.5% |
| 12 Monate | 17.2% | 25.9% |
| 3 Jahre p.a. | 23.7% | 13.1% |
| 5 Jahre p.a. | 17.2% | 8.8% |
| seit Auflage p.a. | 16.6% | 7.4% |
| Jahr | ||
| 2022 | -8.8% | -0.7% |
| 2021 | 31.4% | 24.9% |
| 2020 | 20.0% | -3.1% |
| 2019 | 42.7% | 27.8% |
| 2018 | -14.3% | -10.9% |
| seit Auflage | 207.0% | 68.7% |
Kennzahlen (über die letzten 3 Jahre rollierend)
| Historische Volatilität (p.a.) | 20.7% |
|---|---|
| Sharpe ratio (-0.52% risikofreier Zinssatz) | 1.21 |
| Beta (vs. MSCI Europe ETF) | 0.90 |
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