Innovation World Large Caps by AMG

Performance YTD -7.7% (per 20.01.2022)
Fondsvolumen USD 53.5 Mio.

Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.

Facts & Figures aktueller Monatsbericht (PDF)

Portfolio Management

Birgit Heim

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Patrick Hofer

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Nachhaltigkeit / ESG

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Birgit Heim blickt zurück auf das letzte Jahr und gibt einen Ausblick für das 2022.

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Monatskommentar

Kommentar Dezember 2021

Der Innovation World Large Caps by AMG Fonds schliesst das Jahr 2021 mit einem Wertzuwachs ab, liegt aber hinter dem vergleichbaren iShares MSCI World zurück. Die Unterperformance resultiert zu einem grossen Teil aus den im Fonds nicht berücksichtigten Sektoren Finanzen und Immobilien. Global haben diese sich überdurchschnittlich gut entwickelt, während der innovationsstarke Sektor Gesundheit weniger als der Gesamtmarkt zulegen konnte.
Die Schweizer Bachem Holding AG ist als Pharmazulieferer spezialisiert auf pharmazeutische Inhaltsstoffe. Das Unternehmen stellt synthetische Peptide und Aminosäuren für Medikamente und Laborforschung her. Daneben werden verschreibungspflichtige Medikamente produziert. Bachem verkauft ihre Produkte weltweit an Universitäten, Pharma- und Biotechnologieunternehmen und bietet ein umfassendes Spektrum an Dienstleistungen an. Der Innovationsschwerpunkt konzentriert sich auf Prozessinnovationen bei der Herstellung von Peptiden. Institutionalisierte Plattformen ermöglichen den Erfahrungs- und Wissensaustausch innerhalb des Unternehmens. Die Kooperation mit relevanten Forschungsgemeinschaften erlaubt es, neue Technologien frühzeitig zu erkennen und in der Entwicklung zu berücksichtigen. 

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Kurzprofil
Domizil LU
Rechtsform SICAV (UCITS V)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Global (Developed Markets)
Vermögensverwalter AMG Fondsverwaltung AG, Zug
Fondsleitung VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA, Lux
Lancierungsdatum 17.12.2019
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung USD
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX
B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX
C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX
E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX
G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 12.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung CH, D, LUX, UK

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. Tranche A USD: 1.04%
Tranche B CHF-hedged: 1.04%
Tranche C USD: 1.54%
Tranche E EUR-hedged: 1.04%
Tranche G EUR-hedged: 1.54%
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. 0.04%
Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2021; TER) Tranche A USD: 1.49%
Tranche B CHF-hedged: 1.50%
Tranche C USD: 1.98%
Tranche E EUR-hedged: 1.55%
Tranche G EUR-hedged: 2.00%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds MSCI World ETF
1 Monat -7.7% -3.4%
3 Monate -5.6% -0.6%
12 Monate 3.3% 19.1%
seit Auflage p.a. 10.9% 16.9%
Jahr
2022 -7.7% -3.4%
2021 15.7% 22.4%
2020 16.0% 16.3%
2019 0.2% 0.8%
seit Auflage 24.1% 38.7%

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