Innovation World Large Caps by AMG

Performance YTD -11.4% (per 02.12.2022)
Fondsvolumen USD 45.7 Mio.

Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.

Facts & Figures aktueller Monatsbericht (PDF)

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Patrick Hofer

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Nachhaltigkeit / ESG

Kurzportrait: Innovation World Large Caps by AMG

Investieren Sie weltweit in Innovations-Champions und setzen Sie auf rentable Innovationsführer!

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Monatskommentar

Kommentar November 2022

Der Innovation World Large Caps Fonds hat im November stark von den steigenden Aktienpreisen weltweit profitieren können und den MSCI World ETF markant outperformed. Auch auf Jahresbasis betrachtet liegt der Fonds nun vor dem Vergleichswert.
Lattice Semiconductor, mit Sitz im US-Bundesstaat Oregon, ist ein Hersteller von elektronischen Halbleiterbauelementen. Er hat sich auf die Entwicklung und Herstellung von FPGAs mit geringem Stromverbrauch spezialisiert. FPGA (Field Programmable Gate Arrey) ist ein integrierter Schaltkreis der Digitaltechnik, in welchen eine logische Schaltung geladen werden kann. Sie sind in allen Bereichen der Digitaltechnik einsetztbar, vor allem aber dort, wo es auf schnelle Signalverarbeitung und flexible Änderungen der Schaltung ankommt. Der Innovationsfokus liegt auf neuen Anwendungen rund um den Megatrend „Internet der Dinge“. Lattice ermöglicht dadurch Entwicklern und Designern in den Anwendungsbereichen Kommunikation, Datenverarbeitung, Automobil und Industrie, ihre eigenen Innovationen voranzutreiben und die Entwicklungszeit zu verkürzen. Lattice war 2017 Zielgesellschaft einer chinesischen Übernahme, die dann aber wegen Gefährdung der nationalen Sicherheit durch den US-Präsidenten untersagt wurde. 

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Kurzprofil
Domizil LU
Rechtsform SICAV (UCITS V)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Global (Developed Markets)
Vermögensverwalter AMG Fondsverwaltung AG, Zug
Fondsleitung VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA, Lux
Lancierungsdatum 17.12.2019
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung USD
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX
B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX
C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX
E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX
G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 12.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung CH, D, LUX, UK

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. Tranche A USD: 1.04%
Tranche B CHF-hedged: 1.04%
Tranche C USD: 1.54%
Tranche E EUR-hedged: 1.04%
Tranche G EUR-hedged: 1.54%
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. 0.04%
Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2021; TER) Tranche A USD: 1.49%
Tranche B CHF-hedged: 1.50%
Tranche C USD: 1.98%
Tranche E EUR-hedged: 1.55%
Tranche G EUR-hedged: 2.00%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds MSCI World ETF
1 Monat 1.3% 2.4%
3 Monate 19.1% 13.1%
12 Monate -11.4% -14.6%
seit Auflage p.a. 6.1% 7.1%
Jahr
2022 -11.4% -14.6%
2021 15.7% 22.4%
2020 16.0% 16.3%
2019 0.2% 0.8%
seit Auflage 19.2% 22.6%

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