Innovation World Large Caps by AMG

Performance YTD -11.1% (per 10.08.2022)
Fondsvolumen USD 46.4 Mio.

Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.

Facts & Figures aktueller Monatsbericht (PDF)

Portfolio Management

Patrick Hofer

Patrick Hofer

Portfolio Management
Kundenbetreuung
hofer[at]amgfonds.ch
+41 (41) 726 71 76
Christian Bader

Christian Bader

Portfolio Management
Research
bader[at]amgfonds.ch
+41 (41) 726 71 70

Nachhaltigkeit / ESG

Innovation World Large Caps
Halbjahresbericht 2022

Patrick Hofer blickt auf das erste Halbjahr zurück und gibt einen kurzen Ausblick für die zweite Jahreshälfte 2022.

Facts & Figures
Portfolioallokationen

Branchenallokation

Währungsallokation

Länderallokation

Top 5
Monatskommentar

Kommentar Juli 2022

Die globalen Aktienmärkte sind positiv in die zweite Jahreshälfte gestartet, der Innovation World Large Caps Fonds hat sich im Rebound besser als das vergleichbare MSCI World ETF entwickelt.
Das deutsche Biotechnologieunternehmen BioNTech SE entwickelt und produziert aktive Immuntherapien zur Behandlung von Krebs und Infektionskrankheiten. Die innovativen Therapien und Impfstoffe nutzten das Potenzial des körpereigenen Immunsystems und werden in vier unterschiedlichen Wirkstofftechnologien eingesetzt: mRNA-basierte Therapien, Zelltherapien, kleine Moleküle und Antikörper. Der Innovationsschwerpunkt liegt auf der Nutzung des vollen Potenzials des Immunsystems, um Krebs und Infektionskrankheiten zu bekämpfen. Seit Jahrzehnten wird intern Grundlagenforschung zum Verständnis des Immunsystems und seiner Mechanismen betrieben. BioNTech kombiniert leistungsstarke neue therapeutische Verfahren mit einer Vielzahl biologischer Zielstrukturen, um die Kraft des Immunsystems jedes einzelnen Patienten nutzbar zu machen. Ein spezieller Fokus liegt auf mRNA-Impfstoffen, insbesondere zur Behandlung von Entzündungskrankheiten und kardiovaskulären Erkrankungen. 

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Kurzprofil
Domizil LU
Rechtsform SICAV (UCITS V)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Global (Developed Markets)
Vermögensverwalter AMG Fondsverwaltung AG, Zug
Fondsleitung VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA, Lux
Lancierungsdatum 17.12.2019
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung USD
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX
B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX
C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX
E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX
G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 12.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung CH, D, LUX, UK

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. Tranche A USD: 1.04%
Tranche B CHF-hedged: 1.04%
Tranche C USD: 1.54%
Tranche E EUR-hedged: 1.04%
Tranche G EUR-hedged: 1.54%
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. 0.04%
Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2021; TER) Tranche A USD: 1.49%
Tranche B CHF-hedged: 1.50%
Tranche C USD: 1.98%
Tranche E EUR-hedged: 1.55%
Tranche G EUR-hedged: 2.00%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds MSCI World ETF
1 Monat 0.9% 2.5%
3 Monate 2.7% 0.4%
12 Monate -9.3% -9.7%
seit Auflage p.a. 7.0% 8.8%
Jahr
2022 -11.1% -13.0%
2021 15.7% 22.4%
2020 16.0% 16.3%
2019 0.2% 0.8%
seit Auflage 19.5% 24.9%

Beachten Sie bitte die rechtlichen Informationen indem Sie auf die unten stehenden Schaltflächen drücken.

Zum Datenschutz

Zu den rechtlichen Hinweisen

Zur Informationspflicht