Innovation World Large Caps by AMG

Performance YTD 10.2% (per 02.12.2021)
Fondsvolumen USD 57.3 Mio.

Der Aktienfonds investiert global (nur «developed markets») in kotierte Gesellschaften, die über eine überdurchschnittlich hohe Innovationseffizienz verfügen. Der Fonds investiert branchenübergreifend, wobei «Versorger» und «Finanzwerte» ausgeschlossen werden. Der Anlageprozess besteht aus einem zweistufigen Verfahren. In einem ersten Schritt wird unter Anwendung eines wissenschaftlich basierten quantitativen Verfahrens die Innovationseffizienz der Unternehmen aus dem Anlageuniversum gemessen und verglichen. Im darauffolgenden Schritt erfolgt die Portfoliokonstruktion, bei der mittels eigener fundamentaler Analyse rund 30 Aktien selektiert werden.

Facts & Figures aktueller Monatsbericht (PDF)

Portfolio Management

Birgit Heim

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Patrick Hofer

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Nachhaltigkeit / ESG

Mehr zum Fonds im Halbjahresbericht-Video erfahren

Birgit Heim blickt zurück auf das 1. Halbjahr 2021 und gibt einen Ausblick für die zweite Jahreshälfte

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Monatskommentar

Kommentar November 2021

Der Innovation World Large Caps Fonds hat im November neue Höchststände erreicht, schliesst aber aufgrund von Gewinnmitnahmen auf unverändertem Niveau ab.
Alphabet Inc. ist eine Holdinggesellschaft im Kommunikationssektor mit Sitz im kalifornischen Silicon Valley. Zu den Geschäftsbereichen des Unternehmens gehören Google Inc. und seine Internetprodukte Calico, Nest, SideWalk, GV, Verily, DeepMind, Waymo, Access, Capital und X. Es bietet primär Performance- und Markenwerbung über seine Suchmaschine und den Werbedienst Google Ads an.
Der Innovationsfokus liegt auf der digitalen Vernetzung beliebiger Dienste und Produkte wie Android, Chrome, Google Cloud, Google Maps, diverse Hardware und YouTube. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der künstlichen Intelligenz, die helfen soll, aus verschiedenen Datenschnittstellen neue Produkte zu entwickeln. Maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz sind die treibenden Kräfte hinter vielen der jüngsten Innovationen. DeepMind, seit 2014 Teil von Alphabet, hat Ende 2020 Dank künstlicher Intelligenz einen Durchbruch bei der Erkennung von Protein (Proteinfaltung) geschaffen und ermöglicht damit Forschern, schwierige Probleme in der Bekämpfung von Krankheiten anzugehen.

Nachhaltigkeit

ESG-Konzept:

Wir berücksichtigen im Finanzanalyse- und Anlageentscheidungsverfahren ESG-Aspekte und wenden dabei im Anlageprozess eine Kombination von Ausschlusskriterien und ESG-Integrationsansatz an. Die Abkürzung ESG steht für «Environmental - Social - Governance».

Für die Analyse innerhalb des Nachhaltigkeitsansatzes stützen wir uns auf Daten von ausgewählten Drittanbietern sowie im Bedarfsfall auf eigene Analysen. Die Analysten und Portfolio Management Teams verantworten sowohl die Finanzanalyse als auch die ESG-Analyse. Damit stellen wir sicher, dass die Beurteilung und Umsetzung im Rahmen eines umfassenden und integrierten Anlageprozesses wiederkehrend durch die Entscheidungsträger im jeweiligen Fonds erfolgen.

In unserem Anlageprozess schliessen wir Anlagen in Gesellschaften mit schwächeren ESG-Ratings nicht per-se aus: Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit überzeugend und konsequent angehen, können interessante Portfoliogesellschaften sein. 

Aktuelles ESG-Reporting:

  • Klassifizierung hinsichtlich U.N. Global Compact Ten Principles:
    Alle Portfoliogesellschaften im Fonds halten die U.N. Global Compact Ten Principles ein.
  • Aktuelle Portfoliostruktur unter Anwendung des ESG Risk Rating (by Sustainalytics):

Beim vorstehenden Fonds handelt sich um ein Finanzprodukt im Sinne des Art. 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (Offenlegungsverordnung).

Kurzprofil
Domizil LU
Rechtsform SICAV (UCITS V)
Anlageuniversum (Beteiligungspapiere) Global (Developed Markets)
Vermögensverwalter AMG Fondsverwaltung AG, Zug
Fondsleitung VP Fund Solutions (Luxembourg) SA, Lux
Depotbank VP Bank (Luxembourg) SA, Lux
Lancierungsdatum 17.12.2019
Empfohlener Anlagehorizont 5 Jahre
Referenzwährung USD
ISIN / Bloomberg-Ticker (jeweilige Tranche) A USD: LU2084863575 / GIIWLCA LX
B CHF-hedged: LU2084868962 / GIIWLCB LX
C USD: LU2084869424 / GIIWLCC LX
E EUR-hedged: LU2127862683 / GLWLAEE LX
G EUR-hedged: LU2127862840 / GLWLAGE LX
Erfolgsverwendung thesaurierend
Zeichnungen und Rücknahmen täglich (cut-off 12.00 CET)
Steuertransparenz CH, AT
Steuerstatus Deutschland Aktienfonds gemäss InvStG mit TFS
Vertriebszulassung CH, D, LUX, UK

Gebührenstruktur

Ausgabe- und Rücknahmekommission keine
Vermögensverwaltungsgebühr p.a. Tranche A USD: 1.04%
Tranche B CHF-hedged: 1.04%
Tranche C USD: 1.54%
Tranche E EUR-hedged: 1.04%
Tranche G EUR-hedged: 1.54%
MiFID Gebühr für Dritt-Research p.a. 0.04%
Kostenbelastung p.a. (per 31.03.2021; TER) Tranche A USD: 1.49%
Tranche B CHF-hedged: 1.50%
Tranche C USD: 1.98%
Tranche E EUR-hedged: 1.55%
Tranche G EUR-hedged: 2.00%
Performance Übersicht und Kennzahlen
Dauer Fonds MSCI World ETF
1 Monat -0.4% -0.5%
3 Monate 0.8% 2.7%
12 Monate 10.2% 16.7%
seit Auflage p.a. 13.4% 17.3%
Jahr
2021 10.2% 16.7%
2020 16.0% 16.3%
2019 0.2% 0.8%
seit Auflage 28.0% 36.8%

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